Совершенство С Открытыми Ордерами И Позициями

Мир полон форекс-трейдеров.

Каждый день по всему миру совершаются сделки на сумму 5 триллионов долларов. Тем не менее, несмотря на это, миллионы трейдеров Форекс подходят к рынку точно так же.

Все они следят за движением цены или используют технические индикаторы: скользящие средние, MACD, RSI, трендовые линии, точки разворота, линии поддержки и сопротивления. Следуя этим техническим индикаторам и паттернам, трейдеры надеются найти тренд и предсказать, куда рынок пойдет дальше.

Но проблема с этим подходом заключается в том, что он включает только один компонент того, что действительно движет рынком. Он игнорирует фундаментальные факторы, игнорирует новости, игнорирует рыночные настроения и игнорирует любую другую динамику рынка.

Как трейдер, я понимаю, что технические индикаторы полезны. Но чтобы получить больше от рынка, важно посмотреть на другие компоненты.

По общему признанию, нелегко заглянуть внутрь рынка, но есть два инструмента, разработанных OANDA, за которыми мне нравится следить, которые также могут помочь вам принимать лучшие торговые решения.

 

Коэффициенты Открытых Позиций
Первый инструмент, на который мне нравится смотреть, - это коэффициенты открытых позиций forex, которые представляют собой сводку всех открытых позиций, удерживаемых клиентами OANDA.

Эти данные показывают процент трейдеров, которые являются длинными валютной парой, и процент трейдеров, которые являются короткими. Хотя эти данные ограничены только клиентами OANDA, поскольку OANDA является крупным брокером, я обнаружил, что эти данные достаточно репрезентативны для рынка Форекс в целом.

 

Как им пользоваться
Глядя на эти данные, вы обнаружите, что обычно существует довольно здоровый баланс между длинными и короткими позициями. Большинство валютных пар будут иметь длинное/короткое соотношение, которое находится между диапазоном 35% – 65%.

Однако, когда произошло очень сильное движение в одном направлении, соотношение открытых позиций может стать крайне односторонним. И именно во время этих экстремумов можно найти хорошие разворотные сделки.

В частности, я обнаружил, что всякий раз, когда у валютной пары соотношение открытых позиций составляет 35% или меньше (длинных или коротких), часто бывает хорошее время, чтобы пойти против толпы и торговать в противоположном направлении.
Это не краткосрочная вещь. Сделки часто нужно проводить в течение нескольких дней, чтобы дать коэффициентам время для восстановления баланса и для того, чтобы рынок испытал разворот. Однако я обнаружил, что это хорошие сделки, особенно когда другие факторы выстраиваются в линию.

 

Не все рынки одинаковы
Следует иметь в виду, что этот метод не работает с золотом по отношению к доллару или с валютами, которые поддерживаются внутренней денежно-кредитной политикой.

Например, не так давно соотношение позиций EUR/CHF показало, что 90% открытых позиций были длинными. Но это было просто потому, что Швейцарский национальный банк привязал валюту к евро, и все это знали. Так что идти против рынка в этой ситуации было неэффективно.

 

Книга заказов OANDA
Второй инструмент, на который стоит обратить внимание, - это книга заказов OANDA, и это должен быть один из моих любимых торговых инструментов для рынка Форекс. Опять же, это действительно полезный инструмент для того, чтобы заглянуть внутрь динамики рынка, а не просто смотреть на ценовое действие в одиночку.

Вместе с исторической книгой ордеров эти графики показывают коллекции ордеров на покупку и продажу на рынке. Таким образом, эти области, скорее всего, предложат действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, чтобы принять их к сведению.

И что также ясно, так это то, что подавляющее большинство заказов часто группируются вокруг круглых чисел, как уже продемонстрировала здесь Tradeciety.

Итак, ниже вы можете увидеть книгу заказов по паре EUR/GBP на утро 15 октября 2015 года. Слева показаны все открытые ордера, и вы можете видеть, что прямо под уровнем 0.7400 было большое скопление синих открытых ордеров на продажу.

Многие из этих ордеров будут стопами, а некоторые - прорывными ордерами. В этот момент пара EUR/GBP торговалась на отметке 0.7421.

Таким образом, мы знаем из книги заказов, что эта область 0.7396 – 0.7400 будет ключевой для трейдеров.

Если рынок останется выше этого уровня, то мы, вероятно, останемся выше и будем торговать вверх. Но как только рынок коснется этого уровня, мы увидим, что приходит много заказов на продажу и подавляет покупки. Это может легко привести к сильному движению вниз.

Итак, следующий график показывает книгу заказов и график цен примерно через 22 часа. И в этот момент пара EUR/GBP торгуется в районе 0.7350.

Tradeciety_Oanda4
нажмите для увеличения

 

Вы можете видеть, что скопление синих ордеров на продажу исчезло.

Как только ключевой уровень 0.7400 был пробит, рынок быстро упал и продолжил падение.

Трейдер, который продал EUR/GBP, когда уровень 0.7400 очистился, был бы в состоянии захватить по крайней мере 30-40 пунктов вниз, если бы они были резкими.

 

Итог
В целом, важно учитывать другие компоненты, которые составляют рынок, а не придерживаться только ценового действия и технических моделей.

Два описанных здесь инструмента полезны для выбора разворотов и нахождения сильных уровней поддержки и сопротивления на рынке.

Они требуют определенных навыков для идентификации и не должны использоваться сами по себе. Но время от времени эти инструменты демонстрируют большую проницательность и могут помочь трейдерам найти преимущество в своей торговле на рынке Форекс.

Оставь свой коментарий

Comments ()