Каково лучшее кредитное плечо для вашей торговой стратегии на рынке Форекс?

 

Понимание того, как торговать на рынке Форекс, не всегда является самой простой задачей. Для того чтобы успешно получить прибыль, трейдер должен обладать детальным знанием рынка, правильной торговой стратегией и подбором функциональных торговых инструментов. Одним из инструментов, который обычно хвалят, является кредитное плечо. Благодаря правильному использованию кредитное плечо может увеличить выход трейдера без необходимости в каком-либо дополнительном капитале. Эта статья подробно рассматривает кредитное плечо, помогая вам понять, какой тип кредитного плеча подходит для вашей торговой стратегии на рынке форекс и общего рыночного подхода.

 

Что такое кредитное плечо?

Прежде чем мы углубимся в плюсы и минусы использования кредитного плеча, стоит точно рассмотреть, что такое кредитное плечо. Кредитное плечо-это услуга, предлагаемая инвесторам многими форекс-брокерами, которая позволяет им увеличить доходность, получаемую от сделки. Рынок Форекс традиционно предлагает один из самых высоких уровней кредитного плеча среди всех форм инвестирования. При высоком уровне кредитного плеча, основанном на среднем начальном маржинальном требовании, инвестор может накопить и контролировать большой объем торгового капитала. Обычно суммы кредитного плеча варьируются в зависимости от маржи, приходя в таких формах, как 50:1, 100:1, 200:1, и 500:1.

 

Объяснение типов кредитного плеча

Кредитное плечо сыграло ключевую роль в расширении торговли на рынке Форекс в мире инвестирования. Сейчас больше инвесторов, чем когда-либо, смотрят на рынок как на средство заставить свой капитал двигаться дальше. Однако, если посмотреть на рынок форекс,то под рукой нет универсального варианта кредитного плеча. Чтобы по-настоящему понять кредитное плечо и его потенциальное влияние, вам нужно рассмотреть два фактора, в частности: маржинальное кредитное плечо и реальное кредитное плечо.

 

Маржинальное кредитное плечо

 

Маржинальное кредитное плечо может быть рассчитано путем деления общей суммы сделки на уровень маржи, который вы должны сделать доступным. Допустим, вы торгуете USD / JPY со стандартным размером лота $ 100,000. Вам нужно будет внести эквивалент 1 процента от общей стоимости в качестве маржи. Маржа в этом случае составит $ 1000, а маржинальное кредитное плечо составит 100:1 (100 000/1000).

 

Реальные рычаги

 

Чтобы понять реальную степень кредитного плеча в любой позиции, которую вы предпринимаете, вы должны разделить общую стоимость ваших позиций на ваш торговый капитал. Например, если у вас есть $10,000 на вашем счете, и вы решили открыть позицию $ 100,000, вы торгуете с 10-кратным кредитным плечом. Если вы торгуете двумя стандартными лотами ($200 000) вместо одного стандартного лота ($100 000), вы торгуете с 20-кратным кредитным плечом. Предлагаемое кредитное плечо связано с уровнем маржи и усмотрением брокера.

 

Самые Популярные Торговые Стратегии С Кредитным Плечом

Торговля с кредитным плечом может быть реализована практически в каждой заранее установленной торговой стратегии форекс. Однако он более эффективен при использовании в сочетании с определенными торговыми стратегиями. Когда целью является краткосрочная торговля, вы обнаружите, что кредитное плечо может быть довольно мощным торговым инструментом. Следующие две торговые стратегии не только популярны, но и эффективно реализуют кредитное плечо.

 

Скальпирование

 

Скальпинг-это невероятно популярная стратегия торговли на рынке форекс, которая может сочетаться с подходом к рынку с высоким кредитным плечом. Те, кто выбирает скальп, часто делают это с экстремальными суммами кредитного плеча, где-то между 1:1000 и 1:3000, открывая сделки с низким спредом на парах, устанавливая небольшие цели пипсов в качестве средства компенсации высокого уровня экспозиции. Контроль риска также оказывается довольно жестким, с жесткими тейк-профитами и стоп-лоссами в действии.

 

Преимущество скальпинга перед другими торговыми методами обычно заключается в скорости: скальп-трейдер может закрыть позиции за считанные минуты, если не секунды. Это позволяет трейдеру быстро двигаться, заключая больше сделок и инвестируя больше капитала в течение торгового окна. Из-за последствий кредитного плеча для трейдера не является чем-то неслыханным заработать от 15 до 20 процентов своего капитала за один день, если он готов принять экстремальный риск.

 

При дневной торговле вы работаете с ограничением по времени каждый раз, когда входите в свою предпочтительную торговую станцию. Это создает повышенное давление на необходимость открывать и закрывать позиции, при этом получение заметной дневной прибыли является сложной задачей. Торговля с кредитным плечом, когда дневная торговля может помочь любому трейдеру получать прибыль быстрее и / или в больших количествах. Когда используется правильное количество кредитного плеча, оно может творить чудеса в увеличении покупательной способности вашей дневной торговли.

 

Дневная торговля с кредитным плечом несет в себе риск, но природа дневной торговли почти делает кредитное плечо необходимым, позволяя вам максимизировать свой торговый капитал и эффективно давая вам опору, когда вы открываете и закрываете позиции в течение дня. Ответственно используя кредитное плечо, вы можете вывести свои торговые усилия на новый уровень.

 

Преимущества торговли с кредитным плечом

Торговля на рынке Форекс с кредитным плечом позволяет любому трейдеру увеличить размер сделки без увеличения капитала. Это главное преимущество торговли с кредитным плечом, и оно обеспечивает поддержку для тех, кто не благословлен бесконечным потоком средств. Средний стартовый баланс для трейдера Форекс находится где-то в низком четырехзначном диапазоне, но даже эта цифра окажется недосягаемой для некоторых, в то время как низкоуровневое кредитное плечо в 1:10 позволяет кому-то с всего лишь $100 войти в позицию 0.01 лота.

 

Понимание связанных с этим уровней риска

Используя кредитное плечо, вы умножаете не только свою прибыль, но и свои убытки, если все обернется к худшему. Подумайте об этом так: Чем больше кредитное плечо вы используете, тем больший риск вы берете на себя. Это означает, что кредитное плечо действует как обоюдоострый меч, потому что сдвиг рынка может повредить всему вашему портфелю. Любой, кто решает использовать кредитное плечо, должен внимательно следить за своими маржинальными требованиями для открытых позиций на рынке Форекс, потому что большое количество форекс-брокеров используют систему, которая автоматически закрывает позиции, когда маржа на торговом счете истощается из-за неблагоприятных рыночных движений.

 

Нельзя отрицать, что правильное использование кредитного плеча может превратить потенциально небольшую прибыль в нечто гораздо большее, но это требует от трейдера повышенного риска. Таким образом, мониторинг деятельности по счету становится еще более важным. Когда вы рассматриваете возможность использования кредитного плеча, то сумма, подходящая для вашей текущей ситуации, в значительной степени будет зависеть от доступной маржи и уровня приемлемого риска.

 

Прежде Чем Использовать Кредитное Плечо

Прежде чем использовать кредитное плечо, вот пример того, как может сложиться ситуация с менее чем положительным кредитным плечом: трейдер приобрел 1000 долларов за 800 фунтов стерлингов; после этого цена доллара США падает на 50%. Если бы трейдер не был инвестирован в торговлю, основанную на кредитном плече, он или она строго потеряли бы половину средств, равную 400 фунтам стерлингов. Взвесьте тот же сценарий с кредитным плечом 1: 100, и картина станет намного мрачнее, поскольку трейдер потеряет все свои средства.

 

В зависимости от того, как вы хотите торговать, может быть доступно несколько вариантов кредитного плеча, но, как показано в приведенном выше примере, кредитное плечо не является беззаботным способом увеличения размера сделки. Вы всегда должны быть готовы к рискам, связанным с торговлей на основе кредитного плеча, и понимать ее потенциальное влияние. Мы рекомендуем практиковать как левереджные, так и нелевереджевые сделки на демо-счете, чтобы получить четкое представление о том, подходит ли кредитное плечо вашему торговому подходу.

 

Что произойдет, если вы не будете использовать кредитное плечо?

Торговля без кредитного плеча-это всегда вариант, но для тех, кто действительно стремится торговать на рынке Форекс, он будет представлять свои собственные проблемы. Во-первых, стартовый капитал, необходимый для торговли с самыми лучшими намерениями, просто недоступен для большинства трейдеров. Когда кредитное плечо не используется, цена валютной пары будет иметь прямое влияние на вашу прибыль. Цифры показывают, что среднемесячная доходность умеренно успешного трейдера составляет примерно 10 процентов, но для тех, у кого меньше капитала и опыта торговли, эта цифра падает до 3-5 процентов. Эта цифра учитывает маржинальную торговлю, которая ведет к дальнейшему снижению прибыли, потенциально до 0,5 процента. Для некоторых эта цифра может быть достаточной, но для тех, кто имеет истинные амбиции в торговле на рынке Форекс, это не так.

 

Когда вы торгуете без кредитного плеча, недостаток капитала может быстро стать проблемой, даже если это означает, что риск меньше. Вот пример, который должен еще больше помочь вам понять, что такое торговля без кредитного плеча: вы вносите 10 000 долларов, получая 5-процентную ежемесячную прибыль или 500 долларов прибыли в месяц. Откровенно говоря, такая цифра не стоит затраченных усилий, особенно если учесть время, капитал и усилия, необходимые для активной торговли на рынке Форекс. На этом примере вы можете начать понимать, почему торговля с кредитным плечом-это вариант, который изучают многие трейдеры.

 

Кредитное плечо, без сомнения, может быть рискованным предприятием, но статистика говорит о многом. Для тех, у кого торговый капитал меньше среднего, кредитное плечо дает возможность увеличить прибыль, не оказывая немедленного влияния на вашу прибыль. Торговля без кредитного плеча может быть менее рискованной, но она, скорее всего, удержит вас от достижения ваших истинных целей торговли на рынке Форекс.

 

Вывод

Понимание того, какой уровень кредитного плеча лучше всего подходит для ваших торговых усилий на рынке Форекс, не так уж сложно. Это в значительной степени связано с уровнем риска, который вы готовы принять. Реальность такова, что торговля с кредитным плечом может быть подходящей не для всех. По этой причине вы должны адекватно протестировать любой торговый план, который у вас есть, понимая, как и где кредитное плечо может быть учтено в нем. Сделайте это, прежде чем вводить его в живую рыночную среду и рисковать реальным капиталом.

 

Оставь свой коментарий

Comments ()