17 Предубеждений, Из-за Которых Трейдеры Теряют Деньги

Человеческий мозг-это удивительная машина. Это позволяет нам делать много вещей одновременно, не думая о том, чтобы делать их. Вы можете водить машину, разговаривать на сложную тему по телефону, есть бутерброд, наблюдать за своей дочерью на заднем сиденье, в то время как все ваши внутренние органы и механизмы тела делают свое дело; все это происходит без усилий, и люди все равно не смогут сознательно контролировать то, что происходит.

Это возможно только потому, что наш мозг использует ярлыки для автоматической обработки данных и информации. К сожалению, эти ярлыки не всегда работают в нашу пользу, и особенно когда речь заходит о торговле и инвестировании, нам требуется другой набор навыков и образ мышления.

Автоматизация мышления и принятия решений осуществляется с помощью так называемых психологических предубеждений или эвристики. Мы составили список из 17 наиболее распространенных предубеждений и эвристик и показали, как они влияют на торговые решения.

 

- В этом и заключается суть интуитивной эвристики: сталкиваясь с трудным вопросом, мы часто отвечаем на более легкий, обычно не замечая подмены.” – Канеман

 

Предвзятость
Что это значит…
Как это влияет на трейдеров
Доступность люди оценивают вероятность события, основываясь на том, насколько легко его можно вспомнить. Трейдеры уделяют слишком много внимания своим последним сделкам и позволяют последним результатам влиять на их торговые решения.
После проигрыша трейдеры часто пугаются или пытаются вернуться к безубыточности. Оба ментальных состояния быстро приводят к плохой торговле.

После победы многие трейдеры становятся слишком уверенными в себе и торгуют свободно.

Вы должны быть осведомлены о том, как вы реагируете на недавние результаты и торгуете с высоким уровнем осведомленности.

Эффект разбавления нерелевантных данных ослабляет другие, более релевантные данные. Использование слишком большого количества инструментов и торговых концепций для анализа цены может ослабить важность основных факторов принятия решений.
Я писал о избыточных сигналах и о том, как комбинировать правильные инструменты здесь: нажмите здесь

Люди верят, что вероятности должны уравнять друг друга в краткосрочной перспективе. Трейдеры неверно истолковывают случайность и считают, что после трех проигрышных сделок выигрышная сделка более вероятна. Вероятности не меняются, основываясь на прошлых результатах.
Даже после 10 проигрышей подряд следующая сделка не имеет более высоких шансов стать победителем.

Якорь переоценивает важность первой доступной информации. При входе в сделку люди устанавливают весь свой график и анализ в соответствии с их ценой входа и больше не видят всю картину объективно.
Вы всегда должны иметь план, прежде чем войти в сделку.

Нечувствительность к размеру выборки недооценка дисперсии для больших и малых размеров выборки. Трейдеры слишком часто делают предположения о точности своей системы, основываясь всего на нескольких сделках, или даже меняют параметры после нескольких неудачников.
Приличный размер выборки-30 – 50 сделок. Не меняйте ничего в своем подходе, пока не достигнете этого числа. И убедитесь, что вы следуете тем же правилам, чтобы получить точную картину вашей торговли в пределах размера выборки.

Эвристика заражения Избегание контакта с объектами, которые люди считают “зараженными” предыдущим контактом. Трейдеры избегают рынков/инструментов после того, как имеют большой убыток по этому инструменту, даже если убыток был по вине трейдера.
Оглядываясь назад, мы видим вещи, которые уже произошли, как более вероятные, чем они были до того, как они произошли. Оглядываясь назад на свои сделки и выуживая объяснения, почему сделка потерпела неудачу, даже если эти сигналы не были очевидны в то время.
Не меняйте свой индикатор или настройку после проигрыша, чтобы придумать объяснения или оправдания. Признайте, что потери-это нормально, и всегда следуйте своему плану.

После успешного исхода случайного события более вероятен другой успех. Трейдеры верят, что как только они оказываются в выигрышной серии, все становится проще, и они могут “почувствовать”, что рынок собирается делать дальше.
Я уже писал о горячей ошибке в трейдинге.

Правило пикового конца люди судят о событии, основываясь на том, что они чувствовали на пике события. Трейдеры смотрят на убыточную сделку и видят только, насколько они были в прибыли на максимуме, но не смотрят на то, что пошло не так впоследствии.
Не меняйте свою точку отсчета, когда вы находитесь в сделке, и имейте план управления своей торговлей и когда выходить из нее перед входом в сделку.

Люди с эвристической симуляцией чувствуют больше сожаления, если они пропускают событие только немного. Цена, которая немного не дотянула до вашей цели, или сделка, в которой вас остановили всего на несколько пунктов, может быть более болезненной, чем другие сделки.
Результат находится вне вашего контроля, и вы не можете влиять на движение цены. Единственное, что вы можете сделать, это управлять своей торговлей в рамках ваших правил.

Если вы не знаете, что делать, люди ищут то, что делали другие люди. Трейдеры слишком часто просят совета у других трейдеров, когда они не уверены, что делать – даже когда у других трейдеров есть совершенно другая торговая стратегия.
Вы должны взять на себя ответственность за свои действия и результаты. И не полагаться на кого-то другого.

Люди принимают решения, основываясь на том, как они представлены; выигрыш более ценен, чем проигрыш, и уверенный выигрыш более ценен, чем вероятностный больший выигрыш. Трейдеры закрывают прибыльные сделки слишком рано, потому что они оценивают текущую прибыль больше, чем потенциально большую прибыль в будущем.
Отсечение победителей слишком рано-это огромная проблема. Если это проблема для вас, сокращение экранного времени может быть полезным. Не смотрите на свои сделки ТИК за тиком.

Мы будем инвестировать во что-то только потому, что мы уже инвестировали в это. прежде чем добавлять к убыточным сделкам, потому что вы уже инвестировали, хотя никаких объективных причин для добавления не существует.
Вы должны заранее определить свой стоп-лосс, а затем выполнить его без колебаний, когда он будет достигнут.

Подтверждение только ищет информацию, которая подтверждает ваши убеждения, идеи и действия. Вычеркивание причин и сигналов, которые не поддерживают вашу торговлю, и просто поиск подтверждения.
Особенно когда трейдеры находятся в убытке, они ищут только подтверждающую информацию. Будьте объективны!

Чрезмерная самоуверенность люди имеют более высокую уверенность, чем то, что на самом деле предполагает их уровень мастерства. Трейдеры неверно оценивают свой уровень знаний и навыков. Постоянно проигрывающие трейдеры не видят в этом своей вины.
Проанализируйте свои результаты объективно и получите торговый журнал, чтобы добавить еще больше ответственности.

Избирательное восприятие забывает те вещи, которые вызывали дискомфорт. Трейдеры легко забывают, что их собственные ошибки и неправильные торговые решения стали причиной большинства их потерь.
Не обвиняйте марьеты, несправедливые окружности, вашего брокера или любое другое внешнее событие. Вы тот, кто несет ответственность за то, чтобы заставить его работать. Это полностью зависит от вас, и обвинять других не поможет вам добиться прогресса.

 


Какое предубеждение вызывает у вас наибольшие проблемы? Над чем ты сейчас работаешь? Дайте мне знать в комментариях ниже, и я отвечу вам советами и идеями о том, как преодолеть вашу борьбу.

Оставь свой коментарий

Comments ()